De geprognosticeerde balans ziet er als volgt uit: | |||||||
Bedragen x € 1.000 | |||||||
Geprognosticeerde balans | 31-12 2022 | 31-12 2023 | 31-12 2024 | 31-12 2025 | 31-12 2026 | 31-12 2027 | 31-12 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | |||||||
Immateriële activa | 175 | 3.314 | 4.782 | 4.619 | 4.457 | 4.287 | 4.116 |
Vaste activa | |||||||
Materiële vaste activa | 243.232 | 256.554 | 266.566 | 290.272 | 311.657 | 350.204 | 361.351 |
Financiële vaste activa | 19.765 | 21.232 | 22.232 | 22.232 | 22.232 | 22.232 | 22.232 |
Totaal vaste activa | 263.172 | 281.100 | 293.579 | 317.123 | 338.346 | 376.722 | 387.699 |
Vlottende activa | |||||||
Onderhanden werk | 15.009 | 17.814 | 20.111 | 22.036 | 31.759 | 26.485 | 21.269 |
Vorderingen | 76.470 | 74.655 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Liquide middelen | 525 | 547 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Voorraden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 4.885 | 9.402 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Totaal vlottende activa | 96.889 | 102.418 | 60.511 | 82.436 | 92.159 | 86.885 | 81.669 |
Totaal activa | 360.061 | 383.518 | 354.090 | 399.559 | 430.505 | 463.607 | 469.368 |
Passiva | |||||||
Vaste Passiva | |||||||
Eigen vermogen | 105.458 | 113.366 | 104.120 | 102.073 | 100.342 | 98.695 | 96.735 |
Begrotingsaldo | 424 | 1.959 | -2.812 | -2.425 | -3.056 | ||
Totaal Voorzieningen | 36.725 | 30.252 | 35.898 | 35.738 | 35.294 | 35.769 | 36.455 |
Langlopende leningen | 171.496 | 178.500 | 178.500 | 163.500 | 163.500 | 213.500 | 228.500 |
Overig | 408 | 519 | 496 | 496 | 496 | 496 | |
Totaal vaste passiva | 313.679 | 322.526 | 319.461 | 303.270 | 296.324 | 345.539 | 358.634 |
Vlottende passiva | |||||||
Overlopende passiva | 20.187 | 37.735 | 24.629 | 66.289 | 94.181 | 93.068 | 85.734 |
Leningen < 1 jaar | 26.194 | 23.256 | 10.000 | 30.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 |
Overige | |||||||
Totaal vlottende passiva | 46.381 | 60.991 | 34.629 | 96.289 | 134.181 | 118.068 | 110.734 |
Totaal passiva | 360.060 | 383.517 | 354.090 | 399.559 | 430.505 | 463.607 | 469.368 |
