Overzicht reservemutaties

Begroting 2024 - 2027

Versterking Eigen Kracht

Wethouder G. Bamberg

Het doel is om kosten voor bestrijding van energiearmoede te dekken.

De besteding van de middelen uit het Plan van aanpak Energiearmoede 2023 - 2025 voor bestrijding energiearmoede is jaaroverstijgend. Niet bestede middelen zullen ten gunste worden gebracht van de reserve, ter dekking van kosten in latere jaren.

Niet bestede middelen uit de exploitatie energiearmoede

N.n.b.

2023 - 2025

Programmabegroting 2024-2027

Algemene dekkingsmiddelen

Ellie Eggengoor

Dekking van een deel van de kapitaallasten van investeringen voor Betere buurten en de uitvoering van de beheerplannen openbaar domein.

Deze reserve is een samenvoeging van de reserve Betere buurten en de reserve Nota kapitaalgoederen, die in 2024 is geëffectueerd. De bestaande storting (vanuit de begroting voor Betere buurten) en onttrekkingen (voor kapitaallasten van Betere buurten en de uitvoering van de beheerplannen) blijven in stand. Door de samenvoeging ontstaat een reserve waarbij het mogelijk is om over een langere termijn te komen tot een ingroeimodel van de kapitaallasten. Daarmee wordt voorkomen dat er een groot bedrag in één keer ten laste van de begroting komt op het moment dat de reserve Nota kapitaalgoederen is uitgeput. In het nieuwe model wordt jaarlijks een bedrag van € 325.000 minder onttrokken aan de reserve. Doordat investeringen en bijbehorende kapitaallasten in 2025 nog niet worden gerealiseerd, wordt ook het ingroeimodel met een jaar opgeschoven. Hiermee wordt er vanaf 2026, in plaats van 2025, een start gemaakt met dit ingroeimodel. Zodra nieuwe beheerplannen worden opgesteld, wordt gekeken of de jaarlijkse onttrekking moet worden aangepast aan de benodigde middelen voor Betere buurten en de uitvoering van de beheerplannen.

Storting vanuit de begroting

Indien de werkelijke uitgaven bij de jaarrekening lager zijn dan de begrote bedragen, dan wordt het werkelijke uitgavenbedrag in de jaarrekening verwerkt.

Onbepaald

Programmabegroting 2024-2027

Wonen en economie

Wethouder E. Eggengoor

Doel van deze reserve is om een bedrag te sparen voor de Nieuwegeinse bijdrage in een regionaal bod aan het Rijk, ter hoogte van € 15 miljoen ter cofinanciering van de Merwedelijn.

Omdat we voortaan spreken van Groot Merwede in plaats van A12-zone is de naam van deze reserve aangepast. In deze reserve wordt 50% van de mogelijke positieve rekeningresultaten gestort en ook de inkomsten uit de (tijdelijke) huurinkomsten van het pauzelandschap Galecopperzoom en extra OZB-opbrengsten uit nieuwbouw van woningen in City en Rijnhuizen  Naar verwachting dient het toegezegde bedrag van € 15 miljoen rond 2035 beschikbaar te zijn. Binnen de reserve grondbedrijf labelen wij tegelijkertijd het bedrag, dat nog in deze reserve ontbreekt, zodat indien noodzakelijk de bijdrage ook eerder voldaan kan worden.

Zie onder ontwikkelingen

Naar de huidige inzichten tot en met 2035

Bij de vaststelling Visie Cultuur en Maatschappij 2015-2020

Vrije tijd

Wethouder J. van Engelen

Deze reserve is ingesteld op 24 september 2015 door het vaststellen van de visie op Cultuur en Maatschappij 2015 - 2020.

Geen

Geen reguliere stortingen.

Tot en met 2023

De reserve is opgenomen in de Nota Reserves en voorzieningen

Algemene dekkingsmiddelen

Wethouder E. Eggengoor

Deze reserve is ingesteld met het doel de structurele lasten die voortvloeien uit investeringen (kapitaallasten) te dekken voor de looptijd van de betreffende investering. Dit geldt voor een aantal investeringen die vooraf zijn aangegeven. Met ingang van 2017 kunnen, conform de notitie materiële vaste activa van de Commissie BBV alleen afschrijvingslasten worden onttrokken aan deze reserve.

Aan de reserve worden de afschrijvingslasten van de onderliggende investeringen onttrokken. Doordat deze in de komende jaren volledig worden afgeschreven, dalen de onttrekkingen in het meerjarenperspectief.

Er is geen voeding meer.

Indien de werkelijke uitgaven bij de jaarrekening lager zijn dan de begrote bedragen, dan wordt het werkelijke uitgavenbedrag in de jaarrekening verwerkt.

Tot 2033

Bij het raadsbesluit toekomstbestendig sportpark Parkhout Zandveld (RBS 2020-101)

Vrije tijd

Wethouder J. van Engelen

Als gevolg van het per 1 januari 2017 gewijzigde “Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)” is het niet mogelijk om de door het grondbedrijf begrote bijdrage uit de GREX van Wiersdijk in mindering te brengen op de investering. Wel is het mogelijk om deze bijdrage om te zetten in een reserve waaruit jaarlijks de afschrijvingslasten worden gedekt. Daarom zal de nog beschikbare bijdrage ad € 212.000 uit de GREX van Wiersdijk gestort worden in een te vormen reserve “dekking kapitaalslasten Parkhout”. Hieruit kunnen gedurende 20 jaar afschrijvingslasten van € 10.000 worden gedekt voor de kapitaallasten van het nog aan te leggen parkeerterrein.

De jaarlijkse onttrekkingen van € 10.000 zijn begroot vanaf 2025.

Bijdrage GREX Wiersdijk

Ter compensatie van de kapitaallasten voor aanleg van het parkeerterrein

20 jaar

De reserve is opgenomen in de Nota Reserves 2016- 2020

Wonen en economie

Wethouder M. Schouten

De reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is ingesteld voor projecten met een duurzaam maatschappelijk karakter.

Geen

Er is geen voeding meer.

Onbepaald.

Ingesteld bij de Percentageverordening Beeldende Kunst welke sinds 2002 van kracht is.

Vrije tijd

Wethouder J. van Engelen

Deze reserve is geoormerkt om invulling te geven aan Motie 120 'Kunst verrijkt de Binnenstad'.

Geen

Er is geen voeding meer.

Onbepaald.

De reserve is opgenomen in de Nota Reserves en voorzieningen

Wonen en Economie

Wethouder M. Schouten.

Ter verbetering van de luchtkwaliteit binnen Nieuwegein, is er een actieplan luchtkwaliteit opgesteld. Daarin staan maatregelen genoemd die de luchtkwaliteit moeten verbeteren(kapitaallasten walstroomvoorziening).

Geen

Reguliere begroting.

Geen einddatum.

De reserve is ingesteld bij de vaststelling jaarrekening 2018

Wonen en economie

Wethouder M. Schouten

De reserve is ingesteld om de baten en lasten te matchen met de daadwerkelijke inzet en inkomsten uit leges voor omgevingsvergunningen.

Aangezien de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) is vervangen door de omgevingswet per 1 januari 2024 is ook de naam van deze reserve aangepast. We verwachten in 2025 dat de leges kostendekkend zullen zijn en dat er daarom geen onttrekking aan de reserve nodig is.

Reguliere begroting.

Indien de werkelijke uitgaven bij de jaarrekening lager zijn dan de begrote bedragen, dan wordt het werkelijke uitgavenbedrag in de jaarrekening verwerkt.

Onbepaald.

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016

Versterking eigen kracht ondersteuning en bescherming

Wethouder J. van Engelen

Het doel is om kosten voor statushouders en inburgering te dekken.

Geen

Reguliere begroting.

Onbepaald.

Parkeren

Leefomgeving en veiligheid

Wethouder E. Eggengoor

De reserve is ingesteld om de aanloopverliezen van de parkeerexploitatie af te dekken. Het jaarlijks resultaat van de parkeerexploitatie wordt verrekend met deze bestemmingsreserve.

Geen

Reguliere begroting op basis van het resultaat parkeren.

Indien de werkelijke uitgaven bij de jaarrekening lager zijn dan de begrote bedragen, dan wordt het werkelijke uitgavenbedrag in de jaarrekening verwerkt.

Onbepaald.

Bij de vaststelling jaarrekening 2014

Bedrijfsvoering

Wethouder G. Bamberg

Bij de jaarrekening 2014 is besloten de voorziening IHPO (Integraal Huisvestingsprogramma Onderwijs) om te zetten in een bestemmingsreserve Scholen en maatschappelijk vastgoed omdat het onderhoud van de buitenkant van de scholen niet langer een gemeentelijke taak is.

Geen

Reguliere begroting.

Onbepaald.

De reserve is ingesteld in 2009

Wonen en economie

Wethouder M. Schouten

Sinds 2009 wordt door de gemeente Nieuwegein (met enkele onderbrekingen) de starterslening aangeboden aan de inwoners van Nieuwegein in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Met deze startersleningen maken we wonen in Nieuwegein mogelijk voor starters die in Nieuwegein willen blijven wonen.

Deze leningen zijn ondergebracht bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en de hoofdsommen hiervan zijn veelal afgedekt via de Nationale Hypotheek Garantie. De onttrekkingen aan deze reserve dienen ter dekking van het renteresultaat en de beheersvergoeding.

Reguliere begroting.

Onbepaald.

2016 begrotingsbehandeling

Versterking eigen kracht ondersteuning en bescherming

Wethouder M. Schouten

In 2016 is besloten om vanuit de ontvangen ISV-gelden en vanuit de reserve Urgentieprogramma 1600 woningen in totaal € 800.000,- toe te voegen aan de Reserve Woonwijs. De reserve wordt ingezet om impulsen aan de woningmarkt te geven.

Geen

Reguliere begroting.

Onbepaald.

Raadsbesluit Vereveningsverordening gemeente Nieuwegein 2023 (RBS 2023-173)

Wonen en Economie

Wethouder M. Schouten

De reserve is ingesteld om meer sociale woningbouw te realiseren middels afdrachten of bijdragen aan de reserve bij woningbouwprojecten die afwijken van de vastgestelde beleidsregels.

Aan de reserve wordt toegevoegd/onttrokken gedurende het begrotingsjaar afhankelijk van de te realiseren woningbouwprojecten.

Eenmalige voeding van € 1.000.000 in 2023, daarna middels stortingen bij woningbouwprojecten.

Ter bijdrage aan woningbouwprojecten die meer sociale woningbouw realiseren dan de vastgestelde norm. Indien de omvang hoger dan € 1.500.000 is zal de initiële voeding worden teruggestort in de reserve Grondbedrijf.

Onbepaald