Product | Reservemutatie Algemene dekkingsmiddelen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
Storting | 14.803 | 14.803 | 1.063 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
Onttrekking | 17.756 | 17.756 | 2.858 | 3.269 | 3.298 | 3.469 |
Saldo | -2.953 | -2.953 | -1.795 | -2.171 | -2.200 | -2.371 |
Op dit programma worden onderstaande reserves verantwoord. Het grote verschil tussen de onttrekking en storting in 2024 en 2025 wordt veroorzaakt door de samenvoeging van de reserves Betere Buurten en Nota kapitaalgoederen in de reserve Betere Buurten en Beheerplannen.
Algemene reserve : Geen begrote toevoegingen of onttrekking in 2025.
Reserve Betere buurten en Beheerplannen : Ten laste van deze reserve worden, zoals de naam doet vermoeden, de (kapitaal)lasten voortvloeiend uit de onderdelen Betere Buurten (wonen en economie) en de beheerplannen (leefomgeving en veiligheid) gebracht.
Er wordt in 2025 een bedrag van € 1.063.000 in deze reserve gestort en een bedrag van € 530.000 onttrokken. In de jaren na 2025 wordt de onttrekking steeds groter. Het ingroeimodel waarin de onttrekking aan deze reserve jaarlijks met € 325.000 extra wordt verlaagd, start met ingang van 2026 in plaats van 2025 doordat de kapitaallasten ook een jaar zijn opgeschoven. In onderstaande tabel is de onttrekking vanuit deze reserve opgesplitst weergegeven.
Reservemutatie Betere Buurten en Beheerplannen | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
Betere Buurten | 473 | 773 | 1.135 | 1.145 |
Beheerplannen | 57 | 510 | 1.060 | 1.537 |
Exploitatie (ingroeimodel) | 0 | -325 | -650 | -975 |
Totale onttrekking | 530 | 958 | 1.545 | 1.707 |
Reserve dekking kapitaallasten : Uit deze reserve worden de afschrijvingslasten van een aantal onderliggende investeringen onttrokken. In 2025 gaat het hierbij om een bedrag van € 2.259.100. In het meerjarenperspectief daalt de onttrekking, doordat verschillende investeringen dan volledig zijn afgeschreven.
Reserve Grondbedrijf : Het begrote resultaat van het grondbedrijf (grondexploitaties en resultaat beheer) bedraagt over 2025 € 69.000 negatief. Dit bedrag wordt onttrokken aan de reserve Grondbedrijf (zie ook paragraaf 4.2 Overzicht reservemutaties). Dit bedrag is exclusief inkomsten vanuit het pauzelandschap Galecopperzoom, deze inkomsten worden toegevoegd aan de reserve bijdrage Merwedelijn en ontwikkeling Groot Merwede (programma Wonen en Economie).