Verlenging eerder beschikbaar gestelde investeringen | Termijn | Krediet | Restantbedrag op 24-09-2024 | Jaar van (verwachte) oplevering |
|---|---|---|---|---|
Wonen en Economie | 19.515.500 | 17.580.876 | ||
Regio Deal Muntenbuurt (Betere Buurten) 2020 | 3. meerjarig | 6.715.000 | 5.485.523 | 2025 |
Kerkveld (Betere Buurten) 2020 | 3. meerjarig | 5.145.500 | 5.002.627 | 2025 |
Gebouwendriften (betere buurten) - MIP 2022 | 3. meerjarig | 3.800.000 | 3.740.284 | 2026 |
Voorbereidingskrediet Kauwenhof | 1. langer 2 jaar | 103.000 | 9.293 | 2027 |
Betere buurt 2024 (nog te benoemen) - MIP 2024 | 3. meerjarig | 2.877.000 | 2.877.000 | 2026 |
Voorbereidingskrediet Ecolab Henkel (2e TW 2023) | 1. langer 2 jaar | 500.000 | 112.933 | 2027 |
Klimaatadaptatie 2024 - 2026 | 3. meerjarig | 375.000 | 353.217 | 2026 |
Leefomgeving en Veiligheid | 27.767.544 | 23.062.998 | ||
Op afstand bedienbare bruggen (15 jr.) MIP 2019 | 1. langer 2 jaar | 367.000 | 128.026 | 2025 |
Civieltechnische bouwwerken (bruggen) MIP 2019 | 1. langer 2 jaar | 2.030.929 | 483.587 | 2025 |
Vervanging Geitenstal Natuurkwartier (2019) | 1. langer 2 jaar | 438.600 | 431.056 | 2025 |
Vervang. Geitenstal installat. Natuurkwartier(2019 | 1. langer 2 jaar | 29.200 | 29.200 | 2025 |
Ondergrondse fietsenstal. tramhalte City -MIP2021 | 1. langer 2 jaar | 3.102.900 | 3.102.900 | 2025 |
Fietsroute Ijsselstein-nieuwegein-utrecht -MIP2021 | 1. langer 2 jaar | 1.554.315 | 1.341.500 | 2025 |
VRI 108 - MIP 2021 | 1. langer 2 jaar | 204.000 | 204.000 | 2025 |
Aanschaf etagerekken - MIP 2021 | 1. langer 2 jaar | 258.800 | 258.800 | 2025 |
Vervanging groen - MIP 2022 | 1. langer 2 jaar | 817.600 | 170.620 | 2025 |
VRI 608 - MIP 2022 | 1. langer 2 jaar | 97.000 | 97.000 | 2026 |
VRI 603 - MIP 2022 | 1. langer 2 jaar | 168.000 | 168.000 | 2026 |
Vervanging groen - MIP 2023 | 1. langer 2 jaar | 830.800 | 663.668 | 2025 |
Vervanging kademuur Vreeswijk-MIP 2023 | 1. langer 2 jaar | 1.000.000 | 1.000.000 | 2025 |
Bebording-MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 65.800 | 42.292 | 2025 |
Civieltechnische bouw beweegbare bruggen -MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 190.000 | 190.000 | 2025 |
Civieltechnische bouw (geluidschermen) - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 115.000 | 115.000 | 2025 |
Civieltechnische bouw keerconstructies - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 35.100 | 35.100 | 2025 |
Civieltechnische bouw licht belaste brug -MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 555.000 | 395.216 | 2025 |
Civieltechnische bouw security/camera - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 137.000 | 87.565 | 2025 |
Diverse rioolvervangingen (50 jaar) - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 767.200 | 767.200 | 2025 |
Diverse rioolvervangingen (20 jaar) - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 339.800 | 272.150 | 2025 |
Grondwaterafvoer - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 115.100 | 115.100 | 2025 |
Hemelwaterafvoer (50 jaar) - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 876.800 | 876.800 | 2025 |
Hemelwaterafvoer (20 jaar) - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 115.100 | 115.100 | 2025 |
Levensduurverlengende investering wegen - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 3.512.700 | 2.818.921 | 2025 |
Doorfietsroute IJsselst.-Utrecht meerkst-MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 1.553.000 | 1.553.000 | 2025 |
OVL vervanging Cityplaza - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 274.000 | 274.000 | 2025 |
Speelvoorzieningen - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 717.900 | 482.391 | 2025 |
Straatmeubilair - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 153.400 | 33.845 | 2025 |
Vervangen opst. dierenweides 2021-2025 - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 32.500 | 32.500 | 2025 |
Vervanging groen - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 922.800 | 922.800 | 2026 |
Vervangingsinvesteringen wegen - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 2.679.700 | 2.404.833 | 2025 |
VRI - 102 - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 72.000 | 72.000 | 2025 |
VRI - 104 - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 186.500 | 186.500 | 2026 |
VRI - 105 - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 189.000 | 185.600 | 2025 |
Bewegwijzering-MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 115.100 | 40.100 | 2025 |
Beschoeiing-MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 304.900 | 123.626 | 2025 |
VRI - 106 - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 189.000 | 189.000 | 2025 |
VRI - 508 - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 199.000 | 199.000 | 2025 |
Lantaarnpalen Herenstraat (Berap 2024) | 2. korter 2 jaar | 115.000 | 115.000 | 2025 |
Aanleg vrij liggend fietspad Buizerdlaan/ | 2. korter 2 jaar | 400.000 | 400.000 | 2025 |
Integrale herinrichting kruising Plettenburgerbaan/ | 2. korter 2 jaar | 1.940.000 | 1.940.000 | 2025 |
Vrije tijd | 1.244.000 | 1.244.000 | ||
Realisatie Evenemententerrein Park Oudegein (2024) | 2. korter 2 jaar | 1.244.000 | 1.244.000 | 2025 |
Bedrijfsvoering | 93.970.824 | 92.252.670 | ||
Sportzaal Vreeswijk Gebouw (2018) | 1. langer 2 jaar | 1.642.980 | 1.642.980 | 2027 |
Sportzaal Vreeswijk Grond (2018) | 1. langer 2 jaar | 119.000 | 119.000 | 2027 |
Sportzaal Vreeswijk Installaties (2020) | 1. langer 2 jaar | 692.620 | 692.620 | 2027 |
Sportzaal Vreeswijk Inventaris (2020) | 1. langer 2 jaar | 55.000 | 55.000 | 2027 |
MFA Vreeswijk Gebouw (2018) | 1. langer 2 jaar | 3.190.820 | 2.995.757 | 2027 |
MFA Vreeswijk Grond (2019) | 1. langer 2 jaar | 380.000 | 380.000 | 2027 |
MFA Vreeswijk Installaties (2019) | 1. langer 2 jaar | 1.295.380 | 1.295.380 | 2027 |
MFA Sportzaal Doorslag Groenling Gebouw (2018) | 1. langer 2 jaar | 2.944.801 | 2.919.914 | 2025 |
MFA Sportzaal Doorslag Groenling Installat. (2019) | 1. langer 2 jaar | 1.197.900 | 1.197.900 | 2025 |
MFA Sportzaal Doorslag Groenling Inventaris (2020) | 1. langer 2 jaar | 113.600 | 111.438 | 2025 |
MFA Doorslag Groenling Gebouw (2018) | 1. langer 2 jaar | 7.978.000 | 6.759.748 | 2025 |
MFA Doorslag Groenling Infrastructuur (2019) | 1. langer 2 jaar | 774.800 | 701.318 | 2025 |
MFA Doorslag Groenling Installaties (2019) | 1. langer 2 jaar | 3.034.600 | 2.985.967 | 2025 |
ZS-V1 (zoutstrooier-veegmachine) - MIP 2021 | 1. langer 2 jaar | 31.000 | 31.000 | 2025 |
Dakveiligheidsvoorzieningen Gem. vastgoed- MIP2022 | 1. langer 2 jaar | 131.500 | 131.500 | 2025 |
Huisvesting scouting Vreeswijk (2022) | 1. langer 2 jaar | 1.099.372 | 1.061.135 | 2025 |
SNP A1 - MIP 2023 | 1. langer 2 jaar | 13.000 | 13.000 | 2026 |
SNP A2 - MIP 2023 | 1. langer 2 jaar | 13.000 | 13.000 | 2026 |
SNP O2 - MIP 2023 | 1. langer 2 jaar | 8.000 | 8.000 | 2026 |
SNP O3 - MIP 2023 | 1. langer 2 jaar | 8.000 | 8.000 | 2026 |
SNP P4 - MIP 2023 | 1. langer 2 jaar | 10.023 | 10.023 | 2026 |
SNP S7 - MIP 2023 | 1. langer 2 jaar | 8.000 | 8.000 | 2026 |
PERS1 - MIP 2023 | 1. langer 2 jaar | 35.000 | 35.000 | 2026 |
ZS A2 - MIP 2023 | 1. langer 2 jaar | 40.000 | 40.000 | 2025 |
ZS O6 - MIP 2023 | 1. langer 2 jaar | 35.000 | 35.000 | 2025 |
ZS O3 - MIP 2023 | 1. langer 2 jaar | 35.000 | 35.000 | 2025 |
ZS P4 - MIP 2023 | 1. langer 2 jaar | 35.000 | 35.000 | 2025 |
Investeringen Hekwerken - MIP 2023 | 1. langer 2 jaar | 374.800 | 374.800 | 2025 |
Vastgoedinformatiesysteem - MIP 2023 | 1. langer 2 jaar | 197.000 | 197.000 | 2025 |
Verv. Citroën Berlingo schoonmaak MIP - 2023 | 1. langer 2 jaar | 45.000 | 45.000 | 2025 |
Voorbereidingskrediet hospice en logeerhuis Mondri | 1. langer 2 jaar | 330.000 | 267.505 | 2026 |
MFA Batau Noord Onderwijs-MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 14.255.000 | 14.255.000 | 2028 |
MFA Batau Zuid Onderwijs-MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 13.362.000 | 13.362.000 | 2029 |
MFA Batau Zuid Gymzaal-MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 2.344.000 | 2.344.000 | 2029 |
Anna van Rijn Onderwijs-MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 30.201.000 | 30.186.640 | 2028 |
Anna van Rijn Gymzaal-MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 6.473.000 | 6.473.000 | 2028 |
Stadshuis/Integrale Veilgheid Inventaris- MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 24.000 | 24.000 | 2025 |
KB2 - Kinderboerderij - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 90.000 | 90.000 | 2025 |
P7-Begraafplaats Nimos MI Track - MIP 2024 | 2. korter 2 jaar | 43.000 | 43.000 | 2025 |
Huisvesting scouting Vreeswijk installaties (2024) | 2. korter 2 jaar | 585.568 | 569.847 | 2025 |
Huisvesting scouting Vreeswijk Zonnepanelen (2024) | 2. korter 2 jaar | 115.060 | 115.060 | 2025 |
Voorbereidingskrediet Rijnhuizen def. huisvesting | 2. korter 2 jaar | 250.000 | 225.139 | 2028 |
Ontwikkelkrediet Verduurzaming Vastgoed (2TW 2024) * | 2. korter 2 jaar | - | - | 2028 |
Aanpassen Brandweerpost Noord (Kadernota 2025) | 2. korter 2 jaar | 300.000 | 300.000 | 2025 |
Bedrijfswag 1 toezichthouders openbaar domein (Kadernota 2025) | 2. korter 2 jaar | 30.000 | 30.000 | 2025 |
Bedrijfswag 2 toezichthouders openbaar domein (Kadernota 2025) | 2. korter 2 jaar | 30.000 | 30.000 | 2025 |
Restantbedrag eerder beschikbaar gestelde investeringen | 142.497.868 | 134.140.545 |
Termijn | Krediet | Restantbedrag op 24-09-2024 |
|---|---|---|
1. langer 2 jaar | 37.370.340 | 32.405.569 |
2. korter 2 jaar | 86.215.028 | 84.276.325 |
3. meerjarig | 18.912.500 | 17.458.650 |
Totaal | 142.497.868 | 134.140.545 |
In bovenstaande tabellen is weergegeven welke eerder vastgestelde investeringskredieten nog actief zijn in 2025 en verder. Hierin valt op dat van de oorspronkelijk vastgestelde kredieten er nog veel resteert per medio september 2024. Dit hangt enerzijds samen met vertragingen in de uitvoering, anderzijds geldt voor een groot deel van deze investeringen dat de oplevering pas in 2025 of later werd verwacht, wat samengaat met een lagere besteding tot op heden.
De kredieten zijn opgedeeld in 3 categorieën, deze zijn onderstaand toegelicht.
Categorie 1 - Langer dan 2 jaar: Dit zijn investeringskredieten die in 2025 meer dan 2 jaar actief zijn.
Categorie 2 - Korter dan 2 jaar: Deze investeringskredieten zijn bij de begroting 2024 of gedurende 2024 beschikbaar gesteld en dus in 2025 minder dan 2 jaar actief.
Categorie 3 - Meerjarig: Dit betreft investeringskredieten die tot en met een expliciete termijn zijn vastgesteld, bijvoorbeeld klimaatadaptatie 2024-2026.
In 2022 heeft de gemeente Nieuwegein een vernieuwd investerings- en afschrijvingsbeleid vastgesteld. Een van de bepalingen in dit beleid is dat kredieten die twee jaar na toekenning nog niet volledig zijn benut, worden afgesloten.
Met deze begroting verzoeken wij u om de investeringen met termijn langer dan 2 jaar (categorie 1), opnieuw vast te stellen, aangezien deze investeringen ondanks het verstrijken van de tweejaarstermijn, vanaf 2025 alsnog moeten worden uitgevoerd. Deze kredieten zijn oorspronkelijk toegewezen voor een specifiek doel, dat alleen kan worden gerealiseerd door verdere uitvoering van de werkzaamheden in 2025.
Het hier vermelde restantbedrag betreft het resterende saldo per 24 september 2024. Aangezien de bedragen dagelijks wijzigen, betreft dit een momentopname en kan het uiteindelijke bedrag dat begin 2025 resteert, lager zijn dan momenteel aangegeven.
* Krediet wordt beschikbaar gesteld bij de tweede technische wijziging en overgezet naar boekjaar 2025.